USER CENTER
Hướng dẫn giao dịch

Bản tin mỗi ngày - 22/02/2017

Tổng hợp phiêgiao dịch ngàThứ Ba:

Trong ngày Thứ Ba, cặp EUR/USD giảm xuống mức 1.0530. Dữ liệu về cuộc thăm dò dư luận tại Pháp và bài phát biểu của chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Philadelphia P. Harker đã tạo áp lực lên đồng EUR.

Dựa theo cuộc thăm dò gần nhất do Elabe tổ chức, phần trăm ủng hộ dành cho ứng viên Tổng Thống Pháp – Marine Le Pen đã tăng từ 25.5% lên 27%. Patrick Harker tiếp tục nói rằng không loại trừ khả năng lãi suất cơ bản của Mỹ sẽ tăng vào Tháng 3.

Lợi tức 10 năm trái phiếu chính phủ Đức giảm 1.31% xuống còn 0.301%/năm đã tác động tiêu cực lên đồng EUR.

Kỳ vọng trong ngày:

Ngày hôm nay thị trường sẽ chú ý đến biên bản cuộc họp của FOMC. Thị trường đã phản ứng trước P.Harker nên các nhà giao dịch sẽ không phản ứng quá mạnh trước biên bản cuộc họp.

Tại thị trường Châu Á, EUR giao dịch tại mức giá màu đỏ khi lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ tăng. EUR chỉ tăng khi quá trình điều chỉnh diễn ra tại các cặp tiền tệ chéo. Kịch bản đối với EUR vẫn còn gây tranh cãi. Các chỉ bảo chỉ ra rằng EUR sẽ giảm giá, còn theo chu kỳ phân tích – tăng giá. Do đó, có thể giả định rằng tại thị trường Châu Âu, tỷ giá EUR/USD sẽ cập nhật mức tối thiểu và sau đó phục hồi về 1.0562/65 trước khi FOMC công bố biên bản cuộc họp.

Tin tức trong ngày (theo giờ EET):

  • 12:00 – Thụy Sĩ: Kỳ vọng của các nhà phân tích và nhà đầu tư về nền kinh tế từ Credit Suisse Tháng 1. Đức: Chỉ số môi trường kinh doanh Tháng 2.

  • 12:30 – Vương Quốc Anh: Báo cáo tiếp theo về thay đổi GDP quý 4/2016, dữ liệu sơ bộ về vốn đầu tư quý 4/2016, giá trị gia tăng của ngành dịch vụ Tháng 12.

  • 13:00 – Liên minh tiền tệ Châu Âu: Dữ liệu cuối cùng về chỉ số giá tiêu dùng Tháng 1.

  • 13:30 – Liên minh tiền tệ Châu Âu: Các khoản vay dài hạn mới của các ngân hàng từ ECB.

  • 14:00 – Vương Quốc Anh: Phát biểu của Phó Thống đốc Ngân hàng Anh John Cunliffe.

  • 16:30 – Canada: Doanh số bán lẻ (không bao gồm ô tô) Tháng 12, Doanh số bán lẻ Tháng 12.

  • 18:00 – Mỹ: Doanh số bán nhà tại thị trường thứ cấp Tháng 1.

  • 21:00 – Mỹ: Phát biểu của chủ tịch Cục dự trữ Liên bang Jerome Powell.

  • 22:00 – Mỹ: Biên bản cuộc họp của FOMC.

  • 23:00 – Vương Quốc Anh: Bài phát biểu của Phó Thống đốc Ngân hàng Anh Nemat Shafik.

Dự đoán trong ngày: mức tối thiểu – 1.0521/23 (phá vỡ 135 độ), tối đa – 1.0563. Giá vào thời điểm thị trường đóng cửa – n/a.

Vào ngày Thứ Ba, tỷ giá EUR/USD từ 90 độ giảm xuống 135 độ. Giá như thường lệ nằm tại khu vực đảo chiều giữa các mức 1.0525 – 1.0550. EUR chịu áp lực mạnh từ các cặp tiền tệ chéo và việc lợi tức 10 năm trái phiếu chính phủ Đức giảm.

Như tôi đã nói bên trên, kịch bản đối với EUR rất mâu thuẫn. Các yếu tố quan trọng tác động đến cặp tiền tệ chéo được liệt kê bên dưới.

Tại bài nhận định về thị trường Châu Âu, tôi đã viết rằng nếu những người bán chuẩn bị đẩy tỷ giá xuống, giá sẽ không thể tăng cao hơn mức 1.0560. Quá trình điều chỉnh hiện tại có thể là điềm báo cho sự suy yếu của đồng EUR.

Theo dự đoán, tôi cho rằng cặp EUR/USD sẽ giảm xuống khu vực 1.0521/1.0495 và sau đó tăng trở lại mức 1.0562. Nếu mức 1.0520 không đứng vững và biểu đồ giờ đóng dưới mức này, có khả năng cặp EUR/USD sẽ giảm xuống mức 1.0411 trong vòng 3 ngày. Hơn thế nữa, lợi tức 10 năm trái phiếu chính phủ Mỹ đang tăng điểm tại thị trường Châu Á. Nếu quá trình này không dừng lại và lợi tức 10 năm trái phiếu chính phủ Đức giảm, EUR không thể đứng vững tại mức giá 1.0545. Thời điểm cặp EUR/USD tăng giá có thể từ 10:00 đến 12:00 (EET).

Các yếu tố tích cực đối với EUR (+):

Cơ bản:

(+) Tổng Thống Mỹ Donald Trump không hài lòng với đồng đôla mạnh;
(+) Theo dữ liệu từ CME Group FedWatch Tool, khả năng tăng lãi suất trong Tháng 3 giảm từ 31% xuống còn 17.7%;
(+) Ngưỡng nợ công của Mỹ có thể đạt 20.1 nghìn tỷ USD trong Tháng 3/2017. Đây là một đòn giáng khá mạnh đối với tân Tổng thống D.Trump. Các điều luật về ranh giới trên của nợ công sẽ có hiệu lực từ ngày 16/03/2017;
(+) Hy Lạp có thể cần ít tiền hơn so với kế hoạch của IMF.

Kỹ thuật (ngắn hạn):

(+) Tại 1D, tỷ giá chéo EUR/GBP dừng lại tại khu vực hỗ trợ 0.8430 – 0.8450;
(+) Tại 1D, chỉ số EUR dừng tại mức hỗ trợ 98.45;
(+) Mô hình giá 08/2013, 09/2015, 02/2008, 07/2005 và 08/2002 chỉ ra rằng mức tối thiểu sẽ được cập nhật và sau đó sẽ đảo chiều trong phạm vi 10:00 – 12:00 (EET).

Các yếu tố tiêu cực tác động đến EUR (-):

Cơ bản

(-) ECB không có ý định dừng chương trình giảm định lượng QE. Theo biên bản cuộc họp của ECB, phần lớn thành viên ban quản trị xét thấy không cần thiết giảm khối lượng (tác động lâu dài);
(-) Xác suất Cục dự trữ Liên bang Mỹ tăng lãi suất vào Tháng 6 tăng từ 45.8% đến 46.5%;
(-) Rủi ro chính trị tại Châu Âu (bầu cử tại Pháp, Brexit). Dựa theo cuộc thăm dò gần nhất từ Elabe, phần trăm ủng hộ dành cho ứng viên Tổng Thống Pháp – Marine Le Pen đã tăng từ 25.5% lên 27%.
(-) Hy Lạp không thể đạt được thỏa thuận với các chủ nợ để nhận hỗ tài chính;
(-) Các dữ liệu thống kê tại Mỹ không quá tiêu cực;
(-) Donald Trump sẽ phát biểu trước quốc hội vào ngày 28/02;
(-) Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Philadelphia Patrick Harker cho rằng lãi suất có thể tăng trong Tháng 3.

Kỹ thuật (ngắn hạn):

(-) Tại thị trường chứng khoán Chicago, những nhà đầu cơ lớn và bé đã tăng các quyền chọn ngắn ròng. Các nhà đầu cơ lớn tăng quyền chọn ngắn do quyền chọn dài (Long) giảm 2,079 hợp đồng. Các nhà đầu cơ bé tăng số lượng quyền chọn ngắn lên 6,632 hợp đồng.
(-) Stochastic ngày (5,3,3) đảo chiều và hướng xuống dưới. Stochastic tuần (5,3,3) đang nhìn xuống dưới;
(-) Lợi tức 10 năm trái phiếu chính phủ Mỹ: 2.445% (+0.61%);
(-) Lợi tức 10 năm trái phiếu chính phủ Đức: 0.301% (ngày 21/02/2017 giảm 1.31%);
(-) Tỷ lệ long/short: 16%/83%, tỷ lệ theo lô: 6,627/34,231, tỷ lệ theo quyền chọn: 21,144/69,447;
(-) Chu kỳ chỉ ra rằng nửa đầu ngày giao dịch hôm nay cặp EUR/USD sẽ giảm giá.