USER CENTER
Hướng dẫn giao dịch

Bản tin mỗi ngày - 28/02/2017

Tổng hợp phiên giao dịch ngày Thứ Hai:

Trong ngày Thứ Hai, cặp EUR/USD đóng cửa tại mức giá màu đỏ. Khi cặp EUR/GBP và lợi tức trái phiếu chính phủ Đức kỳ hạn 10 năm tăng giá, cặp EUR/USD đã được đẩy lên 1.0631.

Cặp tiền đảo chiều khi lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng mạnh và trái phiếu chính phủ Đức kỳ hạn 10 năm giảm giá. Thị trường nợ phản ứng với tuyên bố của chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Dallas – Kaplan. Ông cho rằng cần phải tăng lãi suất sớm hơn. Nếu tính cả phiên giao dịch tại Châu Á buổi sáng nay, tỷ giá EUR/USD giảm từ 1.0631 xuống 1.0565 (-66 điểm).

Kỳ vọng trong ngày:

Theo dữ liệu CME Group FedWatch Tool, xác suất lãi suất trong Tháng 3 thay đổi từ 26.6% đến 33.2%, trong Tháng 5 từ 51.7% lên đến 54.7%, Tháng 6 – từ 69.6% lên đến 71.4%. Các nhà giao dịch cho rằng vào Tháng 3, Cục dự trữ Liên bang Mỹ sẽ không tăng lãi suất nên mọi chú ý trên thị trường hướng về bài phát biểu của D.Trump tại Quốc Hội. Bài phát biểu sẽ có các chủ đề khác nhau, một trong số đó là các chính sách cải cách thuế.

Ngày hôm nay sẽ không có các dữ liệu thống kê nào có thể gây ra sự biến động giá mạnh trên thị trường. Trump sẽ phát biểu vào lúc 00:00 EET nên tôi cho rằng tỷ giá EUR/USD sẽ phục hồi đến mức giá 1.0630. Trump đã phản ánh về việc đồng USD mạnh nên đây là mức khá hợp lý. Nếu biểu đồ 1H đóng dưới mức 1.0565, kịch bản tăng trưởng sẽ bị hủy.

Tin tức trong ngày (theo giờ EET):

  • 11:00 – Thụy Sĩ: Chỉ số chỉ báo chủ đạo từ Kof Tháng 2.

  • 16:30 – Canada: Chỉ số giá tài nguyên thiên nhiên dành cho nhà sản xuất Tháng 1, chỉ số giá hàng hóa công nghiệp Tháng 1.

  • 16:30 – Mỹ: Thay đổi trong GDP quý 4/2016, cán cân thương mại hàng hóa tháng 1, dữ liệu sơ bộ về giảm phát GDP quý 4/2016, hàng tồn kho bán sỉ Tháng 1.

  • 17:00 – Mỹ: Chỉ số giá nhà ở tại 20 thành phố lớn từ S&P/Case-Shiller Tháng 12.

  • 17:45 – Mỹ: Chỉ số hoạt động kinh doanh tại Chicago Tháng 2;

  • 18:00 – Mỹ: Chỉ số niềm tin tiêu dùng từ The Conference Board Tháng 2, chỉ số công nghiệp từ Ngân hàng Dự trữ Richmond Tháng 2;

  • 00:00 – Mỹ: Phát biểu của D.Trump.

  • Liên minh tiền tệ Châu Âu: Cung tiền M3 Tháng 1, cho vay tư nhân Tháng 1.

  • 15:30 – Thụy Sĩ: Phát biểu của thành viên Hội đồng Quản trị SNB Zurbrugg.

  • 16:30 – Mỹ: Đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền Tháng 1.

  • 18:00 – Mỹ: Doanh số bán nhà dở dang Tháng 1.

  • 19:00 – Mỹ: Phát biểu của chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Dallas Robert Kaplan.

Phân tích kỹ thuật:

Dự đoán trong ngày: mức tối thiểu – 1.0565, tối đa – 1.0628. Giá vào thời điểm thị trường đóng cửa – 1.0620.

Dự đoán của tôi về việc cặp tiền đảo chiều đã không đúng. Tỷ giá chéo tăng mạnh do các thông tin về cuộc trưng cầu dân ý lần thứ hai của Scotland và lợi tức trái phiếu chính phủ Đức kỳ hạn 10 năm tăng giá đã giúp tỷ giá EUR đạt 1.0631. Đà tăng giá bắt đầu từ mức 67 độ. Những con “bò” euro đã bỏ qua sự tăng giá mạnh của lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm.

Từ 67 độ, cặp EUR/USD giảm xuống mức 1.0565. Hiện tại cặp tiền đang được giao dịch ở mức 1.0588. Những người chơi trên thị trường đã mua EUR gần mức hỗ trợ (được hình thành từ mức tối thiểu 1.0537 và 1.0551). Đường nối các mức tối thiểu này song song với đường nối các đỉnh 1.0618 và 1.061. Các đường này đã tạo kênh tăng trưởng đối với các giao dịch trong ngày.

Ngày hôm qua cặp tiền giảm giá từ 1.0631 nên tôi rất muốn đưa ra dự đoán rằng ngày hôm nay tỷ giá EUR/USD sẽ giảm xuống mức 1.0528. Nhưng các sự kiện lịch sử đã làm thay đổi suy nghĩ của tôi. Tôi cho rằng EUR sẽ tăng giá. Các dự đoán dựa trên việc phân tích chu kỳ và sự kiện lịch sử tại biểu đồ 120 thanh (1 tuần). Nếu biểu đồ 1H đóng dưới mức 1.0565, kịch bản này sẽ không diễn ra.

Các yếu tố tích cực đối với EUR (+):

Cơ bản:

(+) Tổng Thống Mỹ Donald Trump không hài lòng với đồng đôla mạnh;
(+) Theo dữ liệu từ CME Group FedWatch Tool, khả năng tăng lãi suất trong Tháng 3 tăng từ 26.6% lên đến 33.2%. Phần trăm còn khá thấp nên vẫn là yếu tố tích cực đối với EUR;
(+) Ngưỡng nợ công của Mỹ có thể đạt 20.1 nghìn tỷ USD trong Tháng 03/2017. Đây là một đòn khá mạnh đối với tân Tổng thống D.Trump. Các điều luật về giới hạn của nợ công sẽ có hiệu lực từ ngày 16/03/2017;
(+) Hy Lạp có thể cần ít tiền hơn so với kế hoạch của IMF;
(+) Francois Bayrou - lãnh đạo của đảng “Liên minh dân chủ” rời cuộc đua vào vị trí Tổng Thống để thành lập liên minh tranh cử với ứng cử viên Emmanuel Macron nhằm tăng thêm cơ hội giành chiến thắng của Macron.

Kỹ thuật (ngắn hạn):

(+) Tỷ giá EUR/GBP bắt đầu xu hướng tăng trưởng tại 1D;
(+) Chu kỳ chỉ ra rằng tỷ giá EUR sẽ tăng mạnh sau 14:00 (EET);
(+) Tại 1D, giữa mô hình giá và CCI đã hình thành phân kỳ tăng giá;
(+) Dựa trên các dữ liệu cập nhật vào ngày 21/02/2017, tại sàn Chicago, những nhà đầu cơ bé đã tăng các quyền chọn dài lên 1.687 nghìn hợp đồng và giảm các quyền chọn ngắn xuống 2.888 nghìn hợp đồng;
(+) Stochastic ngày (5,3,3) di chuyển lên trên;
(+) Stochastic tháng (5,3,3) đã đảo chiều và hướng lên trên;
(+) Đường chuyển động giá trung bình với cửa sổ 120 thanh (1 tuần) vào Tháng 10/2005, Tháng 08/2000, Tháng 10/2012 và Tháng 11/2008 chỉ ra rằng cặp EUR/USD sẽ tăng giá vào cuối ngày.

Các yếu tố tiêu cực tác động đến EUR (-):

Cơ bản

(-) ECB không có ý định dừng chương trình giảm định lượng QE. Theo biên bản cuộc họp của ECB, phần lớn thành viên ban quản trị xét thấy không cần thiết giảm khối lượng (tác động trong dài hạn);
(-) Xác suất Cục dự trữ Liên bang Mỹ tăng lãi suất vào Tháng 5 tăng từ 51.7% - 54.7%; trong Tháng 6 tăng từ 69.6% - 71.4%;
(-) Tổng Thống Ngân hàng Dự trữ Dallas Kaplan cho rằng cần tăng lãi suất sớm hơn;
(-) Rủi ro chính trị tại Châu Âu (bầu cử tại Pháp, Brexit);
(-) Hy Lạp không thể đạt được thỏa thuận với các chủ nợ để nhận hỗ tài chính;
(-) Các dữ liệu thống kê tại Mỹ không quá tiêu cực;
(-) Donald Trump sẽ phát biểu trước Quốc Hội từ ngày 28/02 đến 01/03;
(-) Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Philadelphia Patrick Harker cho rằng lãi suất có thể tăng trong Tháng 3.

Kỹ thuật (ngắn hạn):

(-) Tại sàn Chicago vào ngày 21/02/2017, những nhà đầu cơ lớn đã tăng cả các quyền chọn dài và ngắn. Quyền chọn dài (Long) tăng 4.953 nghìn và đạt 132.216 nghìn hợp đồng, quyền chọn ngắn (Short) tăng 16,556 nghìn và đạt 183,011 nghìn hợp đồng. Quyền chọn ngán ròng tăng từ 39.144 lên đến 50.779 hợp đồng;
(-) Lợi tức trái phiếu chính phủ Đức kỳ hạn 10 năm: 0.199% (sáng nay giảm 1.00%). Ngày hôm qua, gần như trong suốt phiên giao dịch nằm ở mức giá màu xanh đã hỗ trợ đồng EUR;
(-) Lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn: 2.369% (sáng nay tăng 0.06%). Ngày hôm qua lợi tức tăng 1.76% và đạt 2.365%;
(-) Stochastic tuần (5,3,3), AO và AC đang hướng xuống dưới;
(-) Tỷ lệ Short/Long vào lúc 07:06 (EET): 41%/58%, tỷ lệ theo lô: 13,050/18,323, tỷ lệ theo quyền chọn: 36,644/44,491. Tỷ lệ nầy gần như đang hướng về mức cân bằng bởi vì các nhà giao dịch tăng quyền chọn ở cả hai hướng.