USER CENTER
Hướng dẫn giao dịch

Bản tin mỗi ngày - 06/03/2017

Tổng hợp phiên giao dịch ngày Thứ Sáu:

Ngày hôm qua cặp EUR/USD đóng cửa tại mức giá màu xanh. Tỷ giá EUR/USD tăng từ mức tối thiểu 1.0495 lên đến 1.0623 (+128 điểm). Lúc đầu, EUR biến động sau hai ngày giảm giá. Tại thị trường Châu Âu, cặp EUR/USD đạt mức giá 1.0573 và tiếp tục tăng đến 1.0623 sau bài phát biểu của J.Yellen.

Chủ tịch Cục dự trữ Liên bang Mỹ xác nhận rằng Ngân hàng Trung ương cần phải tăng lãi suất vào cuộc họp của FOMC ngày 15/03. Bởi vì các nhà giao dịch mua USD sau các bài phát biểu của các đại diện Cục dự trữ Liên bang Mỹ nên sau khi Chủ tịch Fed tổng kết, các nhà giao dịch đã cố định một phần lợi nhuận khiến đồng USD giảm giá trên toàn bộ thị trường ngoại hối.

Dựa theo dữ liệu cuối cùng của CME Group’s FedWatch, xác suất tăng lãi suất trong Tháng 3 đạt 79.7% (tăng 4.4%), Tháng 5: từ 79.0 đến 81.5%, Tháng 6: từ 89.6% đến 90.2%. Lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm 1.14% và đạt 2.482%.

Kỳ vọng trong ngày:

Ngày hôm nay là Thứ Hai – ngày điều chỉnh. Các tin tức trống rỗng. Tôi cho rằng cặp EUR/USD sẽ điều chỉnh xuống mức 1.0572 sau khi đồng EUR tăng giá vào Thứ Sáu. Tại đồ thị 1D, đường xu hướng đã bị phá vỡ từ 02/02/2017. Thị phần của khách hàng trên thị trường vượt quá thị phần của những người bán. Nếu các quyền chọn ngắn đối với EUR tiếp tục tăng, EUR có thể sẽ đạt mức 1.0650.

Tin tức trong ngày (theo giờ EET):

  • 12:10 – Liên minh tiền tệ Châu Âu: Chỉ số hoạt động kinh doanh PMI trong lĩnh vực bán lẻ.

  • 12:30 – Liên minh tiền tệ Châu Âu: Chỉ số niềm tin nhà đầu tư Sentix.

  • 14:30 – Liên minh tiền tệ Châu Âu: Phát biểu của Phó thống đốc Ngân hàng Anh Quốc Charlotte Hogg.

  • 18:00 – Mỹ: Đơn đặt hàng công nghiệp Tháng 1.

  • 23:00 – Mỹ: Phát biểu của FOMC N.Kashkari.

Phân tích kỹ thuật

Dự đoán trong ngày: mức tối thiểu – 1.0572, tối đa – 1.0622 (mức hiện tại trên thị trường Châu Á). Giá vào thời điểm thị trường đóng cửa – 1.0585.

Mục tiêu trong ngày Thứ Sáu đã đạt được. Biến động vào thời điểm J. Yellen phát biểu rất khó dự đoán. Bởi vì các đại diện của Cục dự trữ Liên bang Mỹ đã đưa ra các thông tin về việc lãi suất sẽ tăng vào Tháng 3 trước khi J. Yellen phát biểu nên sau đó những người chơi trên thị trường đã đóng các quyền chọn dài đối với USD.

Buổi họp của FOMC sẽ diễn ra vào lúc 15/03. Do các chính sách kinh tế không xác định của Trump có thể lãi suất sẽ không tăng vào Tháng 3 như các nhà đầu tư mong đợi. Tôi cho rằng điều này sẽ tạo nên sự điều chỉnh sâu đối với USD.

Nếu ngày hôm trước xu hướng di chuyển theo một hướng thì trong ngày Thứ Hai tôi cho rằng cặp tiền sẽ di chuyển ngược lại. Lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ giảm. Tuy vậy, EUR cũng có thể suy yếu xuống mức 45 độ - 1.0572. 45 và 67 độ từ mức tối thiểu 1.0495 trùng với 67 và 45 độ từ mức tối đa 1.0623.

Các yếu tố tích cực đối với EUR (+):

Cơ bản:

(+) Tổng Thống Mỹ Donald Trump không hài lòng với đồng đôla mạnh;

(+) Ngưỡng nợ công của Mỹ có thể đạt 20.1 nghìn tỷ USD trong Tháng 03/2017. Đây là một đòn khá mạnh đối với tân Tổng thống D.Trump. Các điều luật về giới hạn của nợ công sẽ có hiệu lực từ ngày 16/03/2017;

(+) Hy Lạp có thể cần ít tiền hơn so với kế hoạch của IMF;

(+) Francois Bayrou - lãnh đạo của đảng “Liên minh dân chủ” rời cuộc đua vào vị trí Tổng Thống để thành lập liên minh tranh cử với ứng cử viên Emmanuel Macron nhằm tăng thêm cơ hội giành chiến thắng của Macron.

(+) Marine Le Pen đã bị tước quyền miễn trừ truy tố của Quốc Hội (quyết định được thực hiện vì lý do chính trị).

Kỹ thuật (ngắn hạn):

(+) Dựa trên các dữ liệu cập nhật vào ngày 28/02/2017, tại sàn Chicago, những nhà đầu cơ lớn đã tăng cả quyền chọn dài và quyền chọn ngắn. Quyền chọn dài (Long) tăng đến 10.546 nghìn và đạt 142.762 nghìn hợp đồng, quyền chọn ngắn (Short) tăng 4.293 nghìn và đạt 187.304 nghìn hợp đồng. Quyền chọn ngắn ròng giảm từ 50.779 xuống còn 44.542 nghìn hợp đồng;

(+) EUR/GBP: Tại 1D, tỷ giá chéo EUR/GBP chuyển sang xu hướng tăng trưởng. Có khả năng sẽ đảo chiều;

(+) EUR/USD: Tại 1D, giữa giá và CCI đã hình thành phân kỳ tăng giá, giá phá vỡ mức tối thiểu đạt được vào ngày 22/02/2017, chỉ báo CCI từ dưới vượt lên trên đến mức -100, Stochastic (5,3,3) – đường nhanh (fast Stochastic) đã vượt qua đường chậm (low Stochastic), đường xu hướng kể từ ngày 02/02/2017 đã bị phá vỡ;

(+) EUR/USD: Tại 1W Stochastic (5,3,3) đang hướng lên trên;

(+) Lợi tức trái phiếu chính phủ Đức kỳ hạn 10 năm: 0.356% (ngày 03/03/2017 tăng 0.28%). Lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm: 2.482% (ngày 03/03/2017 giảm 0.30%). Tại thị trường Châu Á, lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm 0.71% xuống còn 2.474%;

(+) Tỷ lệ Short/Long vào lúc 07:51 (EET): 54%/45%, tỷ lệ theo lô: 15,857/13,262 (sáng nay: 7,309/26,242), tỷ lệ theo quyền chọn: 28,445/28,152 (sáng nay: 24,247/61,257).

Các yếu tố tiêu cực tác động đến EUR (-):

Cơ bản

(-) ECB không có ý định dừng chương trình giảm định lượng QE. Theo biên bản cuộc họp của ECB, phần lớn thành viên ban quản trị xét thấy không cần thiết giảm khối lượng (tác động trong dài hạn);

(-) Dựa theo dữ liệu cuối cùng của CME Group’s FedWatch, xác suất tăng lãi suất trong Tháng 3 đạt 79.7% (tăng 4.4%), Tháng 5: từ 79.0 đến 81.5%, Tháng 6: từ 89.6% đến 90.2%. Lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm 1.14% và đạt 2.482%.

(-) Rủi ro chính trị tại Châu Âu tăng (bầu cử tại Pháp, Brexit);

(-) Hy Lạp không thể đạt được thỏa thuận với các chủ nợ để nhận hỗ tài chính.

Kỹ thuật (ngắn hạn):

(-) Tại sàn Chicago vào ngày 28/02/2017, những nhà đầu cơ bé đã tăng quyền chọn ngắn lên đến 1,481 nghìn hợp đồng và giảm 0.210 nghìn hợp đồng quyền chọn dài;

 (-) EUR/USD (W): Stochastic, AO, AC và CCI đang hướng xuống dưới;

(-) EUR/USD (W): Stochastic tuần (5,3,3) đang cố đảo chiều lên trên, AO và AC đang di chuyển xuống dưới;

Các yếu tố đã tính vào tỷ giá hiện tại:

(-) Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Philadelphia Patrick Harker cho rằng lãi suất có thể tăng trong Tháng 3;

(-) Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Dallas Kaplan cho rằng cần tăng lãi suất sớm hơn;

(-) Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ San Francisco John Williams – các thành viên của FOMC sẽ xem xét nghiêm túc vấn đề tăng lãi suất;

(-) Đại diện của Cục dự trữ Liên bang Mỹ Lael Brainard ho rằng nền kinh tế Mỹ đang đi lên nên cần tăng dần lãi suất cơ bản;

(-) Chủ tịch Cục dự trữ Liên bang Mỹ J. Yellen – lãi suất có khả năng tăng trong Tháng 3;

(-) Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Richmon – Lacker: Sự mất kiểm soát trong lạm phát có thể rất tốn kém;

(-) Phó chủ tịch Cục dự trữ Liên bang Mỹ Stanley Fischer – đồng thuận với các ý kiến của đồng nghiệp về lãi suất.