USER CENTER
Hướng dẫn giao dịch

Bản tin mỗi ngày - 9/03/2017

Tổng hợp phiên giao dịch ngày Thứ Tư:

Ngày hôm qua cặp EUR/USD đóng cửa tại mức giá màu đỏ. Tại thị trường New York, tỷ giá EUR giảm xuống mức 1.0535. Các dữ liệu thống kê tại Mỹ đã khiến đồng USD tăng giá. Số lượng việc làm mới trong các ngành tư nhân Tháng 2 tăng cao hơn mức dự đoán. Giá trị trước đó đã được xem xét lại về hướng tăng giá.

Tỷ giá EUR tăng lên mức 1.0563 khi lợi tức trái phiếu chính phủ Đức kỳ hạn 10 năm đạt 15.3%. Hiệu ứng từ thị trường nợ khá thấp.

Khi lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng 1.74% và đạt 2.562%. Xác suất lãi suất của Cục dự trữ Liên bang Mỹ tăng giá trong Tháng 3 - từ 84.1% lên đến 90.8%, trong Tháng 5 – từ 85.5% lên đến 91.4%, Tháng 6 từ 92.2% lên đến 95.8%.

Số lượng việc làm mới trong ngành tư nhân tại Mỹ đạt 298 nghìn (mức dự đoán – 190 nghìn, giá trị trước đó được xem xét lại từ 246 nghìn lên đến 261 nghìn).

Kỳ vọng trong ngày:

Tại thị trường Châu  Á, lợi tức 10 năm trái phiếu chính phủ Mỹ tăng 0.77% và đạt 2.571%. Tương tự như vậy, tỷ giá EUR/USD giảm xuống mức 1.0529. Những người bán đã lấy tỷ giá 1.0495 để đợi Cục dự trữ Liên bang Mỹ tăng lãi suất.

Trong ngày Thứ Năm, mọi sự chú ý trên thị trường hướng về buổi họp của ECB và họp báo của M.Draghi. Tôi thường không đưa ra dự đoán khi chủ tịch ECB phát biểu và thời điểm Payrolls được công bố (Thứ Sáu). Hai sự kiện có ảnh hưởng trong ngắn hạn đến cặp tiền tệ nhưng vào thời điểm đó, các nhà giao dịch thường bị ảnh hưởng bởi các phân tích kỹ thuật.

Tin tức trong ngày (theo giờ EET):

  • 09:00 – Nhật Bản: Dữ liệu cuối cùng về đơn hàng cho các thiết bị trong Tháng 2.

  • 09:45 – Thụy Sĩ : Tỷ lệ thất nghiệp Tháng 2.

  • 15:30 – Mỹ: Số lượng lao động bị sa thải theo kế hoạch (từ Challenger) Tháng 2.

  • 15:45 – Liên minh tiền tệ Châu Âu: Quyết định của Ngân hàng Trung ương Châu Âu về lãi suất.

  • 16:30 – Liên minh tiền tệ Châu Âu: Buổi họp báo của chủ tịch ECB.

  • 16:30 – Canada: Chỉ số giá nhà ở trên thị trường sơ cấp Tháng 1.

  • 16:30 – Canada: Năng suất lao động quý 4/2016.

  • 16:30 – Mỹ: Đơn yêu cầu trợ cấp thất nghiệp từ 27/02 – 05/03.

  • 16:30 – Mỹ: Chỉ số giá nhập khẩu Tháng 2.

Phân tích kỹ thuật:

Dự đoán trong ngày: mức tối thiểu – n/a, tối đa – n/a. Giá vào thời điểm thị trường đóng cửa – n/a.

Dự đoán của tôi về việc tỷ giá EUR sẽ giảm 90 độ đã đúng. Các dữ liệu thống kê mạnh từ ADP đã khiến lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ tăng giá nên USD đã củng cố trên toàn bộ thị trường.

Tại Châu Á, tỷ giá EUR giảm xuống mức 1.0529. Mức 90 độ đã bị phá vỡ. Khu vực đảo chiều nằm giữa mức 1.0511 và 1.0486. Ngày hôm nay sau khi cuộc họp của ECB kết thúc, buổi họp báo của M.Draghi sẽ diễn ra. Biểu đồ trên không bao gồm các sự kiện đó.

Có một điều duy nhất tôi muốn nhấn mạnh. Chỉ số EUR hai ngày nay giao dịch trong phạm vi 99.53 – 99.86. Mức hiện tại – 99.56. Giá nằm dưới phạm vi giá và đường xu hướng. Bởi vì trong chỉ số EUR, tỷ giá chéo EUR/GBP chiếm 30.5% nên khi cặp tiền này biến động, chỉ số sẽ giảm điểm và phá vỡ đường xu hướng. Mục tiêu cho US10Y là 2.64%. Điều này có nghĩa rằng EUR có thể giảm xuống khu vực 1.0495.

Các yếu tố tích cực đối với EUR (+):

Cơ bản:

(+) Tổng Thống Mỹ Donald Trump không hài lòng với đồng đôla mạnh;

(+) Ngưỡng nợ công của Mỹ có thể đạt 20.1 nghìn tỷ USD trong Tháng 03/2017. Đây là một đòn khá mạnh đối với tân Tổng thống D.Trump. Các điều luật về giới hạn của nợ công sẽ có hiệu lực từ ngày 16/03/2017;

(+) Hy Lạp có thể cần ít tiền hơn so với kế hoạch của IMF.

Kỹ thuật (ngắn hạn):

(+) Dựa trên các dữ liệu cập nhật vào ngày 28/02/2017, tại sàn Chicago, những nhà đầu cơ lớn đã tăng cả quyền chọn dài và quyền chọn ngắn. Quyền chọn dài (Long) tăng đến 10.546 nghìn và đạt 142.762 nghìn hợp đồng, quyền chọn ngắn (Short) tăng 4.293 nghìn và đạt 187.304 nghìn hợp đồng. Quyền chọn ngắn ròng giảm từ 50.779 xuống còn 44.542 nghìn hợp đồng;

(+) Lợi tức trái phiếu chính phủ Đức kỳ hạn 10 năm: 0.369% (ngày hôm qua tăng 15.3%);

(+) EUR/GBP (D): AO đang hướng lên trên;

(+) EUR/GBP (W): Stochastic (5,3,3), CCI và AC đang hướng lên trên;

(+) EUR/USD (M): Stochastic (5,3,3) đang hướng lên trên;

(+) EUR/USD (D): AC và CCI (20) đang hướng lên trên.

Các yếu tố tiêu cực tác động đến EUR (-):

Cơ bản

(-) ECB không có ý định dừng chương trình giảm định lượng QE. Theo biên bản cuộc họp của ECB, phần lớn thành viên ban quản trị xét thấy không cần thiết giảm khối lượng (tác động trong dài hạn);

(-)Theo dữ liệu của CME Group’s FedWatch ngày 08/03, xác suất lãi suất của Cục dự trữ Liên bang Mỹ tăng giá trong Tháng 3 - từ 84.1% lên đến 90.8%, trong Tháng 5 – từ 85.5% lên đến 91.4%, Tháng 6 từ 92.2% lên đến 95.8%;

(-) Rủi ro chính trị tại Châu Âu tăng (bầu cử tại Pháp, Brexit). Cựu phó Thủ Tướng Pháp Alen Juppe từ chối tham gia tranh cử;

(-) Ngày hôm nay sẽ diễn ra cuộc họp của ECB và buổi họp báo M.Draghi;

(-) Dữ liệu ADP khá tốt.

Kỹ thuật (ngắn hạn):

(-) Tại sàn Chicago vào ngày 28/02/2017, những nhà đầu cơ bé đã tăng quyền chọn ngắn lên đến 1,481 nghìn hợp đồng và giảm 0.210 nghìn hợp đồng quyền chọn dài;

(-) Lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng đến mức 2.562% (ngày hôm qua tăng 1.74%). Tại Châu Á, US10Y tăng 0.77% và đạt 2.571%;

(-) Theo dữ liệu từ myfxbook, tỷ lệ Short/Long vào lúc 07:30 EET là 31%/68%, tỷ lệ theo lô – 11,000/23,800 (sáng nay – 11,979/19,122), tỷ lệ theo quyền chọn – 30,156/55,841 (sáng nay – 35,229/45,836);

(-) EUR/USD (W): Stochastic (5,3,3), AO, AC và CCI (20) đang hướng xuống dưới;

(-) EUR/USD (D): Tín hiệu phá vỡ đường xu hướng là giả. Stochastic (5,3,3) và CCI (20) đang hướng xuống dưới.

Các yếu tố đã tính vào tỷ giá hiện tại:

(-) Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Philadelphia Patrick Harker cho rằng lãi suất có thể tăng trong Tháng 3;

(-) Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Dallas Kaplan cho rằng cần tăng lãi suất sớm hơn;

(-) Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ San Francisco John Williams – các thành viên của FOMC sẽ xem xét nghiêm túc vấn đề tăng lãi suất;

(-) Đại diện của Cục dự trữ Liên bang Mỹ Lael Brainard ho rằng nền kinh tế Mỹ đang đi lên nên cần tăng dần lãi suất cơ bản;

(-) Chủ tịch Cục dự trữ Liên bang Mỹ J. Yellen – lãi suất có khả năng tăng trong Tháng 3;

(-) Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Richmond – Lacker: Sự mất kiểm soát trong lạm phát có thể rất tốn kém;

(-) Phó chủ tịch Cục dự trữ Liên bang Mỹ Stanley Fischer – đồng thuận với các ý kiến của đồng nghiệp về lãi suất;

(+) Marine Le Pen đã bị tước quyền miễn trừ truy tố của Quốc Hội (quyết định được thực hiện vì lý do chính trị);

(+) Francois Bayrou - lãnh đạo của đảng “Liên minh dân chủ” rời cuộc đua vào vị trí Tổng Thống để thành lập liên minh tranh cử với ứng cử viên Emmanuel Macron nhằm tăng thêm cơ hội giành chiến thắng của Macron.