USER CENTER
Hướng dẫn giao dịch

Bản tin mỗi ngày - 15/03/2017

Tổng hợp phiên giao dịch ngày Thứ Ba:

Trong ngày Thứ Ba, giao dịch theo cặp EUR/USD đóng cửa tại mức giá màu đỏ. Giá điều chỉnh khoảng 61.8% từ chênh lệch giữa 1.0525 – 1.0714. Tại thị trường Mỹ, EUR giảm giá so với USD xuống mức giá 1.0600. EUR/USD phá vỡ mức hỗ trợ 1.0628 khi chỉ số EUR giảm giá (EUR được bán ra trên các cặp tiền tệ chéo) cũng như sự tăng giá của lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm.

Kỳ vọng trong ngày:

Ngày hôm qua đã bắt đầu cuộc họp hai ngày liên tiếp của Ủy ban thị trường mở Cục dự trữ Liên bang Mỹ. Quyết định về lãi suất sẽ được công bố vào 21:00 EET. Có khả năng Ngân hàng Trung ương Mỹ sẽ tăng lãi suất theo quỹ liên bang tới 0.25%. Bởi vì sự kiện này đã được tính vào thị trường nên những người trên sẽ theo dõi buổi họp báo của J. Yellen và các dự đoán của Ngân hàng Trung ương về kinh tế cũng như kế hoạch tăng lãi suất trong thời gian tới. Vào những ngày này tôi không đưa ra dự đoán.

Tin tức trong ngày (theo giờ EET):

  • 11:15 – Thụy Sĩ: Chỉ số giá sản xuất và nhập khẩu Tháng 2;

  • 12:30 – Vương Quốc Anh: Yêu cầu trợ cấp thất nghiệp Tháng 2, lương trung bình bao gồm tiền thưởng Tháng 1, lương trung bình không bao gồm tiền thưởng Tháng 1, tỷ lệ thất nghiệp ILO Tháng 1;

  • 13:00 – Liên minh tiền tệ Châu Âu: Thay đổi việc làm quý 4;

  • 15:30 – Mỹ: Chỉ số giá tiêu dùng Tháng 2, chỉ số giá tiêu dùng cơ bản Tháng 2, doanh số bán lẻ Tháng 2, doanh số bán lẻ không bao gồm ô tô Tháng 2, chỉ số hoạt động kinh doanh Empire Tháng 3;

  • 17:00 – Mỹ: Chỉ số thị trường lao động NAHB Tháng 3;

  • 17:30 – Mỹ: Trữ lượng dầu thô và các sản phẩm từ dầu;

  • 21:00 – Mỹ: Quyết định của Cục dự trữ Liên bang Mỹ về lãi suất, buổi họp báo của Ủy ban thị trường mở Cục dự trữ Liên bang Mỹ;

  • 23:00 – Mỹ: Tổng khối lượng mua chứng khoán Mỹ từ các nhà đầu tư nước ngoài trong Tháng 1, mua ròng chứng khoán Mỹ từ các nhà đầu từ nước ngoài Tháng 1.

Phân tích kỹ thuật:

Dự đoán trong ngày: mức tối thiểu – n/a, tối đa – n/a (mức hiện tại trên thị trường Châu Á). Giá vào thời điểm thị trường đóng cửa – n/a.

Trong ngày Thứ Ba, tỷ giá EUR/USD đóng cửa tại mức giá màu đỏ. Giao dịch đóng tại khu vực 90 độ. Nó không phải là mức hỗ trợ quan trọng dành cho đồng EUR, vì vậy vẫn có khả năng mô hình V được hình thành từ mức tối thiểu 112 độ trong khi chờ kết quả cuộc họp của FOMC. Ngoài ra, không có phân kỳ tăng giá giữa giá và chí bảo AO.

Tôi không bao giờ thực hiện dự đoán vào những ngày diễn ra cuộc họp và buổi họp báo của Ngân hàng Trung ương. Tại đây tôi chỉ xây dựng nhiều kịch bản về phản ứng của thị trường trước các quyết định và sau đó so sánh với thực tế.

Tại đồ thị 1H, tôi đã đánh dấu mức Gunn từ mức tối thiểu 1.0600 và mức 1.0585. Phân tích theo chu kỳ chỉ ra rằng báo giá sẽ tăng từ mức hiện tại, chu kỳ -  từ 112 độ (1.0585). Đối với tôi chu kỳ quan trọng hơn mô hình. Bởi vì Stochastic nằm bên trên và đã đảo chiều nên những người bán có khả năng cập nhật mức tối đa. Cần sẵn sàng cho việc giảm giá.

Trước khi cuộc họp của Cục dự trữ Liên bang Mỹ diễn ra, tôi muốn thấy tỷ giá EUR có thể ở khu vực 1.0635 – 1.0645. Nếu Cục dự trữ Liên bang Mỹ không tăng lãi suất, tỷ giá EUR sẽ tăng cao hơn 1.0750.

Các yếu tố tiêu cực đối với EUR (+):

Cơ bản:

(+) Tổng Thống Mỹ Donald Trump không hài lòng với đồng đôla mạnh;

(+) Ngưỡng nợ công của Mỹ có thể đạt 20.1 nghìn tỷ USD trong Tháng 03/2017. Đây là một đòn khá mạnh đối với tân Tổng thống D.Trump. Các điều luật về giới hạn của nợ công sẽ có hiệu lực từ ngày 16/03/2017;

(+) Hy Lạp và các chủ nợ quốc tế đã đạt được những tín hiệu tích cực trong quá trình đàm phán về chương trình cải cách;

(+) Chủ tịch ECB Mario Draghi nói rằng ECB không cần sử dụng các biện pháp kích thích mới để vực dậy nền kinh tế. ECB đã không thay đổi chính sách tiền tệ và giữ nguyên khối lượng mua tài sản hàng tháng ở mức 80 tỷ EUR đến cuối Tháng 3 2017. Kể từ Tháng 4 đến Tháng 12/2017, khối lượng giảm xuống 60 tỷ EUR;

(+) Ban lãnh đạo ECB bàn luận về việc tăng lãi suất trước khi chương trình giảm định lượng kết thúc.

Kỹ thuật (ngắn hạn):

(+) Lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng 2.597% (trong 14/03/2017: -1.1%);

(+) EUR/GBP (D): AO đang hướng lên trên;

(+) EUR/GBP (W): Stochastic (5,3,3), CCI (20), AO và AC đang hướng lên trên. Đường xu hướng có khả năng bị phá vỡ;

(+) EUR/USD (M): Stochastic (5,3,3) đang hướng lên trên;

(+) EUR/USD (W): Stochastic (5,3,3), AO, AC và CCI (20) đang hướng lên trên;

(+) EUR/USD (D): AO đang hướng lên trên. Đường xu hướng có khả năng bị phá vỡ.

Các yếu tố tiêu cực tác động đến EUR (-):

Cơ bản

(-) Theo dữ liệu của CME Group’s FedWatch, vào ngày 14/03 xác suất tăng lãi suất trong Tháng 3 đạt 93.0%, trong Tháng 5 tăng từ 93.5%, trong Tháng 6 - 97.1%;

(-) Rủi ro chính trị tại Châu Âu tăng (bầu cử tại Pháp, Brexit). Cựu phó Thủ Tướng Pháp Alen Juppe từ chối tham gia tranh cử.

Kỹ thuật (ngắn hạn):

(-) Dựa trên các dữ liệu cập nhật vào ngày 07/03/2017, tại sàn Chicago, các nhà đầu cơ lớn đã giảm quyền chọn dài và tăng quyền chọn ngắn. Quyền chọn dài (Long) giảm 5.404 nghìn và đạt 137.358 nghìn hợp đồng, quyền chọn ngắn (Short) tăng 8.820 nghìn và đạt 196.124 nghìn hợp đồng. Quyền chọn ngắn ròng tăng từ 44.542 nghìn hợp đồng lên đến 58.766 nghìn hợp đồng;

(-) Theo dữ liệu từ myfxbook, tỷ lệ Short/Long vào lúc 07:30 EET là 39%/60%, tỷ lệ theo lô – 21,002/16,534 (sáng nay – 17,272/26,093), tỷ lệ theo quyền chọn – 44,302/56,475 (sáng nay – 54,808/42,583);

(-) Lợi tức trái phiếu chính phủ Đức kỳ hạn 10 năm: 0.445% (ngày 14/03/2017 – giảm 9.22%);

(-) Tại Châu Á, lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng 0.13% và đạt 2.598%;

(-) EUR/USD (M): AO và AC đang hướng xuống dưới;

(-) EUR/USD (D): Stochastic (5,3,3), AC, CCI (20) đang hướng xuống dưới, pinbar;

(-) EUR/GBP (D): AC, CCI (20) và Stochastic (5,3,3) đang hướng xuống dưới.

Các yếu tố đã tính vào tỷ giá hiện tại:

(-) Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Philadelphia Patrick Harker cho rằng lãi suất có thể tăng trong Tháng 3;

(-) Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Dallas Kaplan cho rằng cần tăng lãi suất sớm hơn;

(-) Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ San Francisco John Williams – các thành viên của FOMC sẽ xem xét nghiêm túc vấn đề tăng lãi suất;

(-) Đại diện của Cục dự trữ Liên bang Mỹ Lael Brainard ho rằng nền kinh tế Mỹ đang đi lên nên cần tăng dần lãi suất cơ bản;

(-) Chủ tịch Cục dự trữ Liên bang Mỹ J. Yellen – lãi suất có khả năng tăng trong Tháng 3;

(-) Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Richmond – Lacker: Sự mất kiểm soát trong lạm phát có thể rất tốn kém;

(-) Phó chủ tịch Cục dự trữ Liên bang Mỹ Stanley Fischer – đồng thuận với các ý kiến của đồng nghiệp về lãi suất;

(-) Cục dự trữ Liên bang Mỹ tăng lãi suất lên 0.25%;

(+) Marine Le Pen đã bị tước quyền miễn trừ truy tố của Quốc Hội (quyết định được thực hiện vì lý do chính trị);

(+) Francois Bayrou - lãnh đạo của đảng “Liên minh dân chủ” rời cuộc đua vào vị trí Tổng Thống để thành lập liên minh tranh cử với ứng cử viên Emmanuel Macron nhằm tăng thêm cơ hội giành chiến thắng của Macron.