USER CENTER
Hướng dẫn giao dịch

Bản tin mỗi ngày - 04/04/2017

Tổng hợp phiên giao dịch ngày Thứ Hai:

Ngày hôm qua tỷ giá EUR/USD đóng cửa tại mức giá màu đỏ, tạo một bóng dài hướng xuống dưới từ mức tối thiểu 1.0642. Cặp tiền tệ chéo EUR/GBP sau khi giảm ba ngày liên tiếp đã chuyển sang phía người mua nên có khả năng cặp EUR/USD sẽ chuyển sang giai đoạn điều chỉnh.

Còn quá sớm để khẳng định bởi vì để điều này xảy ra, giá cần phải đi qua hai mức 1.0680 và 1.0700. Tôi chưa thể tìm được nguyên nhân tỷ giá giảm xuống mức 1.0642 và tăng mạnh trở lại. Đến cuối ngày, tỷ giá EUR phục hồi từ mức tối thiểu 1.0642 lên đến 1.0676.

Kỳ vọng trong ngày:

Vào thời điểm hiện tại, EUR nằm ở mức 1.0670. Các tín hiệu tại đồ thị 1H chỉ ra xu hướng tăng trưởng. Có vẻ giá đã đạt đáy tại phạm vi 1.0640 – 1.0650. Ngày hôm nay tôi cho rằng tỷ giá sẽ phục hồi về mức 1.0700.

Mọi sự chú ý của thị trường hướng vào báo cáo cuộc họp Tháng 3 của Cục dự trữ Liên bang Mỹ (05/04) và báo cáo về thị tường lao động Mỹ (07/04). Hai sự kiện này sẽ làm rõ tình trạng của nền kinh tế Mỹ và việc sẵn sàng tăng lãi suất trong những tháng tới.

Tin tức trong ngày (theo giờ EET):

  • 11:30 – Vương Quốc Anh: Chỉ số PMI trong ngành xây dựng Tháng 3.

  • 12:00 – Liên minh tiền tệ Châu Âu: Doanh số bán lẻ Tháng 2.

  • 12:15 – Úc: Phát biểu của thành viên ban lãnh đạo Ngân hàng Dự trữ Úc Phillip Louvre.

  • 15:30 – Canada: Cán cân thương mại Tháng 2.

  • 15:30 – Mỹ: Cán cân thương mại Tháng 2.

  • 17:00 – Mỹ: Khối lượng đơn đặt hàng công nghiệp Tháng 2.

  • 17:00 – Mỹ: Chỉ số lạc quan IBD/TIPP Tháng 4.

  • 23:30 – Mỹ: Phát biểu của thành viên ban lãnh đạo Cục dự trữ Liên bang Mỹ Tarullo.

Phân tích kỹ thuật:

Dự đoán trong ngày: mức tối thiểu – 1.0656 (có khả năng - 1.6663), tối đa – 1.0700. Giá vào thời điểm thị trường đóng cửa – 1.0687.

Có một số yếu tố nữa hướng đến việc cặp tiền tệ EUR/USD sẽ chuyển sang giai đoạn điều chỉnh. Đầu tiên – phân kỳ tăng giá đôi giữa giá và AO, cũng như CCI. Tiếp theo là tín hiệu phá vỡ đường xu hướng. Cuối cùng – khi giá tăng mạnh, mô hình V đã hình thành. Bóng dài hướng xuống dưới đã được tạo ra.

Phân tích theo chu kỳ và mô hình cũng chỉ ra sự tăng giá của đồng EUR nhưng trong hai tuần gần nhất các phân tích này không chính xác. Tôi có cảm giác như các giá trị không chính xác do tác động bởi các từ trường bên ngoài. Sau khi Brexit được khởi động, các nhà giao dịch đang chuyển đổi từ EUR sang GBP. Mục tiêu vẫn chưa xác định được. Có vẻ như họ nghĩ rằng GBP đang rất rẻ và chính quyền Anh Quốc hứa sẽ tránh Brexit “cứng”.

Để EUR có thể chuyển sang giai đoạn điều chỉnh, giá cần phải vượt qua hai mức – 1.0680 và 1.0700. Vào thời điểm hiện tại, sự kháng cự của cặp EUR/USD tạo ra đường cân bằng lb.

Giá nằm ở mức 22 độ. Dựa theo đường xu hướng, giá thường bật khỏi mức này vì vậy cần phải cẩn thận. Xác suất cho các dự đoán nên đặt ở tỷ lệ 50 – 50. Các yếu tố tích cực và tiêu cực đối với đồng EUR tôi đã liệt kê bên dưới.

Các yếu tố tiêu cực đối với EUR (+):

Cơ bản:

(+) Chủ tịch ECB Mario Draghi nói rằng ECB không cần sử dụng các biện pháp kích thích mới để vực dậy nền kinh tế. ECB đã không thay đổi chính sách tiền tệ và giữ nguyên khối lượng mua tài sản hàng tháng ở mức 80 tỷ EUR đến cuối Tháng 3 2017. Kể từ Tháng 4 đến Tháng 12/2017, khối lượng giảm xuống 60 tỷ EUR.

(+) Ban lãnh đạo ECB bàn luận về việc tăng lãi suất trước khi chương trình giảm định lượng kết thúc.

(+) Đại diện ECB Novotny nói rằng có thể tăng lãi suất tiền gửi cho đến khi bắt đầu tăng lãi suất tái cấp vốn.

(+) Vào ngày 24/03, D.Trump đã gỡ bỏ dự luật cải cách Obamacare khỏi chương trình nghị sự tại Quốc Hội Mỹ.

Kỹ thuật (ngắn hạn):

(+) Dựa trên các dữ liệu cập nhật vào ngày 28/03/2017, tại sàn Chicago, các nhà đầu cơ lớn đã tăng quyền chọn dài và giảm quyền chọn ngắn. Quyền chọn dài (Long) tăng 1.807 nghìn và đạt 160.453 nghìn hợp đồng, quyền chọn ngắn (Short) giảm 9.283 nghìn và đạt 167.608 nghìn hợp đồng. Quyền chọn ngắn ròng giảm từ 18.245 nghìn hợp đồng xuống còn 7.155 nghìn hợp đồng.

(+) Lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm: 2.328% (ngày hôm qua giảm 2.55 %).

(+) Tại thị trường Châu Á, lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm 0.77% và đạt 2.332%.

(+) EUR/GBP (W): CCI (20), AO và AC đang hướng lên trên.

(+) EUR/GBP (D): CCI (20) đang hương lên trên.

(+) EUR/USD (M): Stochastic (5,3,3), AO, AC, CCI (20) đang hướng lên trên.

(+) EUR/USD (W): Stochastic (5,3,3), AO, AC và CCI (20) đang hướng lên trên.

Các yếu tố tiêu cực tác động đến EUR (-):

Cơ bản:

(-) Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Boston Eric Rosengren – lãi suất có thể tăng 2 tháng một lần. Trong năm nay tôi thấy lãi suất có thể tăng 3 lần nữa.

(-) Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ New York D. Williams – lãi suất có thể tăng thêm 2-3 lần trong năm nay. Cũng có khả năng con số này sẽ lớn hơn. Cục dự trữ Liên bang Mỹ có thể bắt đầu giảm các danh mục trái phiếu trong năm nay (sớm hơn so với dự kiến của các nhà kinh tế).

(-) Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Dallas Kaplan – nên tăng lãi suất 3 lần trong năm 2017.

(-) Đại diện Cục dự trữ Liên bang Mỹ Mester – cần phải giảm các danh mục trái phiếu trong năm nay.

(-) Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ tại St. Louis Bullar – Cục dự trữ Liên bang Mỹ cần phải nhanh chóng giảm khối lượng một số trái phiếu.

(-) Theo dữ liệu của CME Group’s FedWatch, vào ngày 31/03 xác suất tăng lãi suất trong Tháng 5 giữ ở mức 6.4%, trong Tháng 6 tăng từ 54.0% lên 62.5%, trong Tháng 7 tăng từ 60.8% lên 68.2%.

(-) Rủi ro chính trị tại Châu Âu (bầu cử tại Pháp).

Kỹ thuật (ngắn hạn):

(-) Những nhà đầu cơ bé giảm quyền chọn dài đến 1.095 nghìn và đạt 64.185 nghìn hợp đồng, tăng quyền chọn ngắn lên 10 hợp đồng và đạt 63.103 nghìn hợp đồng. Quyền chọn dài ròng giảm từ 2.187 nghìn xuống còn 1.082 nghìn hợp đồng.

(-) Theo dữ liệu từ myfxbook, tỷ lệ Short/Long vào lúc 06:54 EET là 20%/79%, tỷ lệ theo lô – 9,144/35,234 (trước đó – 5,898/19,599), tỷ lệ theo quyền chọn – 34,123/55,724 (trước đó – 21,138/32,715).

(-) Lợi tức trái phiếu chính phủ Đức kỳ hạn 10 năm: 0.278% (ngày hôm qua giảm 15.24%).

(-) EUR/GBP (M): AC, AO, CCI (20), Stochastic (5,3,3) đang hướng xuống dưới.

(-) EUR/GBP (W): Stochastic (5,3,3), CCI (20) đang hướng xuống dưới.

(-) EUR/GBP (D): AC, AO, CCI (20), Stochastic (5,3,3) đang hướng xuống dưới.

(-) EUR/USD (W): Stochastic (5,3,3) đang hướng xuống dưới.

(-) EUR/USD (D): AO, AC, CCI (20), Stochastic (5,3,3) đang hướng xuống dưới.

Các yếu tố đã tính vào tỷ giá hiện tại:

(-) Cựu Thủ Tướng Pháp Alain Juppe từ chối tranh cử.

(-) Đại diện Cục dự trữ Liên bang Mỹ Evans cho rằng năm 2017 dự kiến sẽ tăng lãi suất 2-3 lần. Quyết định tăng lãi suất tiếp theo sẽ được Fed đưa ra thảo luận vào Tháng 6.

(-) Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Philadelphia Harker cho rằng Ngân hàng Trung ương cần tăng liên tiếp lãi suất trong năm 2017.

(+) Marine Le Pen đã bị tước quyền miễn trừ truy tố của Quốc Hội (quyết định được thực hiện vì lý do chính trị).

(+) Francois Bayrou - lãnh đạo của đảng “Liên minh dân chủ” rời cuộc đua vào vị trí Tổng Thống để thành lập liên minh tranh cử với ứng cử viên Emmanuel Macron nhằm tăng thêm cơ hội giành chiến thắng của Macron.

(+) Tổng Thống Mỹ Donald Trump không hài lòng với đồng đôla mạnh.

(+) Ngưỡng nợ công của Mỹ có thể đạt 20.1 nghìn tỷ USD trong Tháng 03/2017. Đây là một đòn khá mạnh đối với tân Tổng thống D.Trump. Các điều luật về giới hạn của nợ công sẽ có hiệu lực từ ngày 16/03/2017.

(+) Hy Lạp và các chủ nợ quốc tế đã đạt được những tín hiệu tích cực trong quá trình đàm phán về chương trình cải cách.

(+) Đại diện ECB Novotny nói rằng có thể tăng lãi suất tiền gửi cho đến khi bắt đầu tăng lãi suất tái cấp vốn.

(+) Đại diện ECB Lautenshleger cho rằng ECB cần thay đổi chính sách.